Заявление о переоформлении паспорта сделки альфа банк

Заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПО КОНТРАКТУ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

просим переоформить паспорт сделки:

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ, И ИХ РЕКВИЗИТЫ:

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

3. Общие сведения о контракте

(заполняется в случае необходимости срочного переоформления ПС)

ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Непредставление в АО «АЛЬФА-БАНК» документов и информации, которые необходимы для переоформления ПС, в том числе представление неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)

Несоответствие сведений и информации, содержащихся в документах, представленных для переоформления ПС, в том числе отсутствие в них оснований для переоформления ПС

Подпись Ответственного лица Банка

1 Поля заполняются только при наличии изменений

2 Заполняется в случае оформления отказа на бумажном носителе

Альфа банк заявление о переоформлении паспорта сделки

Заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту

РЕКВИЗИТЫ ПАСПОРТА СДЕЛКИ (номер и дата)

РАЗДЕЛ(Ы) ПАСПОРТА СДЕЛКИ, В КОТОРЫЙ(ЫЕ) ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 1 :

1. Сведения о резиденте

Субъект Российской Федерации

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)

Дата завершения исполнения обязательств по контракту

Срочное переоформление ПС. С тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» ознакомлен и согласен.

ОТМЕТКИ БАНКА ПРИ ОТКАЗЕ В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ 2 (отметить нужное):

Заявление о переоформлении паспорта сделки

о переоформлении паспорта сделки

_______________________________________________________________________________________________________________________________ ИНН _______________________

Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица

в связи с внесением изменений просит переоформить паспорта сделок:

ПС № __________/______/______/___/___ от ____.____.______ по контракту (кредитному договору) № __________________________ от ____.____.______

________________________________________________________________________________ № ______________________________ от ____.____.______

Наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения в ПС (для указания в разделе 5 ПС)

ПС по контракту: 1,2,3,6;

ПС по кредитному договору: 1,2,3,6,8,9)

ПС по кредитному договору: 3.1 и 3.2)

ПС по контракту, ПС по кредитному договору: 1.1-1.5, 8.1-8.3, 9.1-9.5)

ПС по контракту: нет;

ПС по кредитному договору: 9.1.1 и 9.1.2)

(№№ строк в ПС по контракту , в ПС по кредитному договору :

– в разделе 1 п. 1.2 «Адрес»:

1-Субъект РФ; 2-Район; 3-Город; 4-Населенный пункт; 5-Улица;

6-Номер дома (владения), 7-Корпус (строение), 8-Офис (квартира);

– в разделе 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)».

№№ строк в ПС по кредитному договору :

– в разделе 3,подраздел 3.2 и в разделе 9, п.п. 9.2 и 9.5)

Содержание вносимых изменений

(новое значение раздела, подраздела, пункта, подпункта, графы или строки ПС)

Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Резиденту необходимо вносить изменения в раздел I ведомости банковского контроля в следующих случаях:

  • если изменяется или дополняется контракт или кредитный договор,
  • если изменяются сведения из раздела I ведомости банковского контроля принятого на учет контракта или кредитного договора.
  • 1. Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля:

    Заявление можно заполнить в электронном виде в интернет-банке Альфа-Бизнес Онлайн. Подсказки и автопроверка введенных данных помогут заполнить заявление быстро и без ошибок.

    Если вы вносите одинаковые изменения в несколько контрактов, то вам нужно заполнить только одно заявление.

    2. Документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

    Документы представлять не нужно, если:

  • изменяются сведения о резиденте в разделе I ведомости банковского контроля,
  • в контракте содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к нему,
  • в контракте срок исполнения обязательств не оговорен, и он действует до исполнения сторонами своих обязательств.
  • «Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

    «Теперь в нашем интернет-банке есть вся цепочка банковских услуг для внешнеэкономической деятельности — валютный контроль, конвертация в режиме реального времени, расчеты с иностранными контрагентами и таможенные платежи, в том числе с использованием таможенных карт», — рассказал Виталий Анпилогов, Управляющий директор Управления расчетного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный банк» «Альфа-Банка».

    В интернет-банке можно просматривать в режиме реального времени декларации на товар, полученные из Федеральной таможенной службы РФ. Из справочника деклараций клиент может автоматически (через предзаполнение полей) формировать справку о подтверждающих документах. Также автоматически из расчетных документов формируется справка о валютных операциях. На любом этапе клиенты могут направлять в банк документы в виде вложений объемом до 5 МБ.

    Валютный контроль

    Паспорт сделки (ПС)

    Для начала решите, в каком из ваших обслуживающих банках вы хотите пройти валютный контроль. Соответственно, именно ваши реквизиты в этом банке должны быть указаны в договоре, по которому вы открываете паспорт сделки (ПС). Некоторые банки не обращают на эти реквизиты внимание, некоторые, в случае несоответствия банка реквизитов и банка валютного контроля, моглут потребовать разъясняющее письмо, но лучше все-таки не искать себе лишних проблем:)

    Итак, с банком определились. Дальше смотрим на сумму договора — если она в пересчете на доллары США (непатриотично как!) превышает 50 000 долл., то мы обязаны оформить ПС на договор.

    Обратите внимание — именно на договор! Т.е., если вы сделайте миллион договоров в год по 40 тыс. долл. на одного и того же контрагента, то на эти договора вы не обязаны оформлять паспорта сделок! Вот такой парадокс:)

    Если в договоре конкретно не указана сумма, то вам необходимо её предположить и об этом письменно сообщить банку. Примерно так: »Общая сумма по договору №… от… с «…» предположительно превысит 50 000 доларов США». Это письмо пока не закрывайте — возможно, вам придется добавить в него ещё много инетерсной информации:) Но об этом позже…

    Сначала необходимо скачать на сайте вашего обслуживающего банка форму Паспорта сделки (если на сайте нет, можно и в Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И). У некоторых банков паспорт сделки заполняется непосредственно в специальной форме в системе «Клиент-банк».

    Порядок заполнения паспорта сделки

    Номер паспорта сделки обычно заполняет банк, но для общего развития полезно знать, из чего он состоит. Первые четыре цифры — год и месяц, когда был оформлен паспорт; следующие четыре цифры — номер паспорта в банке; следующие четыре цифры — код банка, предпоследняя цифра — код вида контракта, и последняя цифра 1 — для юр.лица, 2 — для физ лица ИП, 3 — физ лицо, занимающееся частной практикой.

    Далее «Сведения о резиденте» — берем нашу выписку из ЕГРЮЛ и дословно списываем оттуда необходимую информацию.

    «Реквизиты нерезидента». Наименование дословно списываем из договора, страну и код берем из Классификатора стран (краткое наименование страны и цифровой код). Обращаю внимание, что страна должна быть четко прописана в договре! Американцы и англичане очень любят в адресе указать только город и улицу с домом. Даже если этим городом будем всем известный Лондон, валютному контролю банка этого будет мало и он может запросить свидетельство о регистрации нерезидента с нотариально заверенным переводом. А может и не запросить)

    Смотрите так же:  Развод фсо

    «Общие сведения о контракте». В номере, соответвтсвенно, ставим номер договора (если у договра нет номера, ставим две буквы — БН), в дате договора указываем дату подписания договора. Если таковой нет — дату составления договора. Наименование и код валюты контракта берем из Классификатора валют. Очень желательно, чтобы в вашем договре была четко указана валюта расчетов. Если вдруг в договоре указано несколько валют, вы должны выбрать, какая из них вам больше нравится, и сообщить об этом банку в письме (которое, как вы помните, мы начали писать, когда предполагали сумму договора).

    В сумме контракта указываем сумму, если конкретная сумма не указана — ставим две буквы — БС.

    «Дата завершения исполнения обязательств» Если дата указана в договре — чудесно, её и ставим. Если нет — опять же предполагаем и пишем об этом в нашем любимом письме (примерно так: «Датой завершения исполнения обязательств по контракту просим считать… Дата определена нами расчетно») Но предположения надо делать разумно, исходя из условий договора. Например, если платеж будет по факту и задана дата завершения работ, прибавляете к этой дате срок, данный на оплату, плюс месяца два-три на разгильдяйство:) Лучше, конечно, поставить дату исполнения обязательств с запасом, т.к. если расчеты или документы по договору будут позже этой даты, вам придется оформлять с нерезидентом доп. соглашение на продление срока действия договора и на его основании делать Заявление на внесение изменений в паспорт сделки.

    Итак, ПС заполнен. Отправляем в банк его плюс подписанный с обеих сторон договор плюс разъясняющее письмо, если оно необходимо. Обычно все это отправляется по системе «Клиент-банк».

    У банка есть на открытие паспорта 3 дня, если, конечно, у валютного контроля не будет замечаний. Если сроки горят, возможно срочное оформление, но это уже за отдельную плату.

    Лично я, после того, как ПС оформлен, заношу все его данные в специальную табличку, чтобы потом отслеживать предоставленные документы валютного контроля и ожидаемые сроки. Это здорово помогает избежать недополучения валютной выручки.

    Альфа-Банк запустил полнофункциональный онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

    Альфа-Банк запустил полнофункциональный сервис по валютному контролю в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Клиенты банка в несколько раз сократят сроки валютного контроля, смогут полностью отказаться от бумажного документооборота, минимизируют риски административных штрафов за счет более технологичного и качественного сервиса.

    Через «Альфа-Бизнес Онлайн» клиент направляет в банк паспорта сделок, внешнеторговые контракты и кредитные договора, заявления о переоформлении паспорта сделки или его переводе из другого банка, а также справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах — с помощью электронных форм документов, созданных с учетом требований федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Электронные формы с валидацией полей сводят к минимуму некорректное оформление пользователем документов — от этого напрямую зависит качество и оперативность последующего валютного контроля.

    Еще одна важная для клиента опция «e-mail-уведомление» подключается бесплатно и сообщает клиенту о статусе обработки банком его документов: клиент получит по электронной почте сообщение об авторизации либо комментарии валютного контролера в случае отклонения документов. Кроме этого, банк уведомит по электронной почте о наступлении срока предоставления справки о валютных операциях при поступлении валютной выручки.

    В рамках проекта «ВЭД» банк не только инвестировал в разработку электронного канала, но и изменил внутренние процессы. В сочетании с высокой квалификацией валютных контролеров банка, эти меры позволили внедрить передовой технологичный сервис для внешнеэкономической деятельности — удобный, быстрый и точный валютный контроль. В том числе, удалось достичь сокращения времени разблокировки валютной выручки на транзитном счете — теперь срок составляет в среднем всего 2-3 часа.

    Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

    По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» , куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.

    По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

    Валютный контроль в Альфа-Банке: тарифы, подача онлайн-заявки, телефон службы поддержки и отзывы

    Преимущества валютного контроля в Альфа-Банке очевидны:

    Вам будет предоставлен личный специалист, который поможет разобраться во всех возникающих вопросах. Его имя, контактный телефон вы всегда сможете уточнить на площадке Альфа-Бизнес Онлайн, в личном кабинете.

    Настроив функцию отчетов и уведомлений, вы никогда не пропустите важные изменения в валютном законодательстве.

    Уже 25 лет Альфа-Банк проводит различные валютные экспертизы, имея колоссальный опыт за своими «плечами». Один раз в месяц специалисты банка на закрытых мероприятиях делятся этим опытом со своими клиентами, разъясняя последние изменения и отвечая на вопросы.

    Услуги Альфа-Банка по валютному контролю

    В рамках валютного контроля Альфа-Банк, на основании представленных документов, окажет вам полный перечень услуг:

  • Срочное оформление и переоформление паспорта сделки.
  • Заполнение справок о документах, которые подтвердят законность вашей сделки.
    • каков порядок проведения данных операций, сроки, и как правильно отразить их учет;
    • как не нарушить законодательство РФ и избежать штрафных санкций.
    • Онлайн-заявка на открытие валютного счета

      Интернет-площадка «Альфа-Бизнес Онлайн», а также Центр Поддержки Бизнеса избавят вас от траты времени, связанного с посещением отделения банка. Открыть счет стало предельно просто. Достаточно лишь заполнить онлайн-заявку, предложенную на сайте:

      Если вы зарегистрированы как ИП, то вам нужно представить следующие документы для валютного контроля в Альфа-Банке:

      Документ, удостоверяющий вашу личность. Если вы не имеете гражданства РФ, то также прикладывается миграционная карта, иной документ, подтверждающий ваше право на пребывание (проживание) на территории РФ.

      Информацию о вашей деловой репутации.

      Карточку с образцами подписей. Она может быть заверена как нотариально, так и оформлена непосредственно сотрудником банка при условии, что вы будете присутствовать лично.

      При наличии бенефициарных владельцев — сведения о них.

      Если у вас есть выгодоприобретатель, предоставляется информация о нем, а также документы, которые подтвердят ваши действия в его пользу.

      Банк может также запросить выписку из налоговой инспекции о вашей регистрации.

      Если вы являетесь владельцем бизнеса и представляете интересы ООО, то для открытия счета потребуются следующие документы:

      1. Устав.
      2. Протокол (решение), подтверждающий полномочия руководителя ООО.
      3. Приказ или доверенность на работников предприятия, которые будут иметь доступ к расчетному счету.
      4. Документы, подтверждающие личность как руководителя, так и иных лиц, которые будут распоряжаться счетом.
      5. Лицензии, если деятельность вашего предприятия подлежит обязательному лицензированию.
      6. Карточки с образцами подписей, заверенные либо нотариально, либо непосредственно в банке при личном присутствии руководителя и заинтересованных сотрудников ООО.
      7. Информация о деловой репутации.
      8. В случае, если открывать расчетный счет будет ваш представитель, то необходимо представить в банк доверенность на него, позволяющую ведение операций (открытие банковского счета, заключение договора на РКО) от имени ООО. А также в банк предъявляется документ, удостоверяющий личность вашего представителя.
      9. При открытии счета обособленным подразделением необходимо Положение о нем. В обязательном порядке предоставляются данные на руководителя обособленного подразделения, а также КПП.
      10. Заявление об открытии счета по форме банка.
      11. Анкета клиента — также по форме банка.
      12. Сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях.

      Отзывы о валютном контроле в Альфа-Банке

      В основном, мнения клиентов сходятся в том, что сотрудники Альфа-Банка оказывают профессиональную помощь, оформляя документы для валютного контроля. Если и возникают какие-либо разногласия, то руководство банка старается оперативно находить выход из сложившейся ситуации.

      Валютный контроль в Альфа-Банке: тарифы, подача онлайн-заявки, телефон службы поддержки и отзывы

      В статье разберем тарифы на валютный контроль в Альфа-Банке. Узнаем, какие условия предлагает банк и какие документы понадобятся ИП и ООО. Мы подготовили для вас порядок подачи онлайн-заявки на открытие валютного счета, номер телефона отдела валютного контроля и собрали отзывы.

      Преимущества валютного контроля в Альфа-банке

      Валютное законодательство находится в постоянной «динамике», за которой сложно уследить самостоятельно. Альфа-Банк, являясь агентом валютного контроля, заинтересован в том, чтобы все клиенты, совершая валютные операции, не беспокоились о каких-либо нарушениях и непредвиденных штрафах.

      Получить профессиональные консультации возможно и в режиме видеосвязи, через Skype.

      Тарифы

      С целью сотрудничества с зарубежными партнерами в банке предусмотрен «Альфа-Бизнес ВЭД». В таблице ниже представлены основные тарифы по операциям валютного контроля в Альфа-Банке для юридических лиц, а также ИП.

      Операции Стоимость
      Ежемесячное ведение счета 3200 руб.
      Оформление, переоформление, обслуживание паспорта сделки Бесплатно

      Далее предлагаем вам ознакомиться более подробно с «Альфа-Бизнес ВЭД», предусматривающим валютный контроль, а также сроками выдачи различных справок и выписок.

      Открытие расчетного счета
      Онлайн-ведение расчетов в рублях
      Проведение операций в рублях
      Внесение выручки и снятие наличных денег
      Операции в иностранной валюте:
      Обслуживание, переводы
      Снятие наличных
      Покупка/продажа валюты в рублевом эквиваленте по курсу Альфа-Форекс — срок расчетов «Сегодня» и по курсу Дилера со сроком расчетов «Завтра»
      Функции агента валютного контроля в зависимости от объема рублевых поступлений/переводов
      Паспорт сделки, его заполнение, справки о валютных операциях
      Оформление/переоформление паспорта сделки, представленного в виде файла или на бумаге
      Контроль и оперативное управление счетом
      Различные справки
      Справки по запросу компании или аудиторской фирмы
      Получение выписок
      Дубликаты документов

      Открыть счет в Альфе

    • Заполнение паспорта сделки.
    • Выдача справки о совершенных валютных операциях.
    Смотрите так же:  Страховой стаж задачи

    В рамках услуг вы получите профессиональные ответы на часто возникающие вопросы:

  • какие требования, ограничения, а также нормы обязательны для клиентов — юридических лиц, ИП — при проведении валютных операций;
  • актуальность изменений валютного законодательства;
  • разъяснения по необходимым документам для совершения валютных операций;
  • как безошибочно оформить документы для валютного контроля;
  • Далее вы можете ознакомиться с договором о расчетно-кассовом обслуживании, выбрав актуальный раздел или скачав его полную версию:

    После подписания договора вам будут доступны функции открытия последующих счетов, выпуска банковских карт, оформления новых банковских продуктов. Если у вас остались вопросы, то обращайтесь в Альфа-Банк, в отдел валютного контроля по телефону в Москве: +7495 755-58-58.

    Документы для открытия счета

    Патент на право осуществления предпринимательской деятельности.

    Лицензию, если предпринимательская деятельность подлежит обязательному лицензированию.

    В случае, если вашим расчетным счетом будет распоряжаться представитель, то необходима нотариально заверенная доверенность на него.

    Заявление на открытие счета по форме, предложенной банком.

    Альфа-Банк запустил полнофункциональный онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

    Согласно действующему законодательству, валютному контролю подлежат расчеты в иностранной валюте между резидентами и расчеты между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и рублях. Услуги банков (агентов валютного контроля) в этой области востребованы крупными, средними и малыми предприятиями, участвующими во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

    В конце прошлого года Альфа-Банк принял стратегическое решение о развитии линейки расчетных услуг для внешнеэкономической деятельности, в том числе, дистанционного валютного контроля до уровня лучшего на российском рынке по качеству, скорости и удобству для пользователя.

    Проект реализован без привлечения внешнего интегратора силами собственных подразделений банка — управления расчетного бизнеса, электронного бизнеса, валютного контроля и «ИТ», и в короткие сроки — менее чем за девять месяцев. В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регионы страны.

    В интернет-банке можно просматривать в режиме реального времени декларации на товар, полученные из Федеральной таможенной службы РФ. Из справочника деклараций клиент может автоматически через предзаполнение полей формировать справку о подтверждающих документах. Также автоматически из расчетных документов формируется справка о валютных операциях. На любом этапе клиенты могут направлять в банк документы в виде вложений объемом до 5 Мб.

    Еще одним преимуществом является возможность аналитики по валютным операциям — в интернет-банке можно просматривать историю по контрактам и выгружать в Excel списки контрактов с указанием статуса и номеров паспортов сделок. Удобно выгружать ведомость банковского контроля и отчет об ожидаемых сроках поступления от нерезидентов иностранной валюты или поставки товара. Так, банк помогает клиенту контролировать ожидаемые сроки и избежать штрафов за нарушение этих сроков.

    Электронный документооборот через интернет-банк, в том числе по валютному контролю, является юридически значимым — клиент получает документы от банка с электронной подписью валютного контролера и сам подписывает все документы электронной подписью.

    основан в 1990 году. является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

    По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы , куда входят и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США.

    По состоянию на 31 декабря 2014 года в обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

    Возможности интернет-банка

    Альфа-Клиент On-line

    Альфа-Бизнес Онлайн

    В интернет-банке «Альфа-Клиент On-line» реализован функционал для осуществления документооборота с банком по валютному контролю. Он позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота и сократить сроки валютного контроля. Благодаря доработкам можно направлять паспорта сделок и справки о подтверждающих документах в электронной форме, а также из расчетных документов формировать справки о валютных операциях как автоматически, так и в ручном режиме.

    В интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн» реализован полный функционал для осуществления документооборота с банком по валютному контролю. Он позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота и сократить сроки валютного контроля. Благодаря доработкам можно направлять в банк паспорта сделок, внешнеторговые контракты и кредитные договоры, заявления о переоформлении паспорта сделки или его переводе из другого банка, а также справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах — с помощью электронных форм документов. Электронные формы с валидацией полей сводят к минимуму некорректное оформление пользователем документов — от этого напрямую зависит качество и оперативность последующего валютного контроля.

    Смотрите так же:  Нотариус допустил ошибку в завещании

    В интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн» можно просматривать в режиме реального времени декларации на товар, полученные из Федеральной таможенной службы РФ. Из справочника деклараций клиент может автоматически через предзаполнение полей формировать справку о подтверждающих документах. Также автоматически из расчетных документов формируется справка о валютных операциях. На любом этапе клиенты могут направлять в банк документы в виде вложений объемом до 5 Мб.

    Еще одним важным преимуществом является возможность аналитики по валютным операциям — в интернет-банке можно просматривать историю по контрактам и выгружать в Excel списки контрактов с указанием статуса и номеров паспортов сделок. Удобно выгружать ведомость банковского контроля и отчет об ожидаемых сроках поступления от нерезидентов иностранной валюты или поставки товара. Так, банк помогает контролировать ожидаемые сроки и избежать штрафов за нарушение этих сроков.

    Как снять контракт с учёта

    В каких случаях резидент должен снять с учета контракт или кредитный договор (далее — контракт) и какие документы нужно предоставить в банк?

    Основания для снятия с учета контракта перечислены в пункте 6.1 инструкции № 181-И. Ниже мы расскажем об этих основаниях и сразу укажем, какие дополнительные документы потребуются для банка (они различаются в зависимости от основания снятия контракта с учета). Но во всех случаях резидент должен направить в банк заявление о снятии с учета контракта (далее — заявление) по форме:

    Обратите внимание: в одном заявлении можно указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов. Заявление можно заполнить в электронном виде в интернет-банке Альфа-Бизнес Онлайн. Подсказки и автопроверка введенных данных помогут заполнить заявление быстро и без ошибок.

    Итак, снять контракт с учета необходимо в следующих случаях:

  • если резидент закрывает все расчетные счета в Альфа-Банке или переводит контракт на обслуживание в другой уполномоченный банк, включая перевод на обслуживание:
    • из одного филиала Альфа-Банка в другой
    • из головного офиса Альфа-Банка в филиал Альфа-Банка
    • из филиала Альфа-Банка в головной офис Альфа-Банка
    • если стороны исполнили все обязательства по контракту, включая исполнение обязательств третьим лицом;
    • если резидент уступает требования по контракту либо переводит долг по нему другому резиденту;

    • документы, подтверждающие уступку требования по контракту другому резиденту либо перевод долга по контракту на другого резидента
    • документы, подтверждающие перевод долга по контракту на нерезидента.
    • справка о подтверждающих документах (за исключением случая, если ранее справка о подтверждающих документах уже была представлена резидентом и принята банком);
    • документы со сведениями, которые подтверждают исполнение (прекращение) обязательств по контракту по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
      • документы, подтверждающие отсутствие (прекращение) оснований принятия на учет контракта (за исключением случаев, когда в соответствии с инструкцией № 181-И изменяются основания для принятия контракта на учет).
      • В какие сроки контракт будет снят с учета?

        Банк проверяет заявление и все документы не более 2-х рабочих дней после даты предоставлениях этих документов: смотрит на полноту представленного комплекта документов, на соответствие основания снятия с учета сведениям, которые содержатся в этих документах, или иной информации, которая есть у банка. После этого банк принимает решение — снять контракт с учета или отказать.

        Если контракт снимается с учета в связи с уступкой требований или перевода долга между резидентами, то банк не позднее 1 рабочего дня после даты снятия с учета контракта передает резиденту информацию из раздела I ведомости банковского контроля.

        Ваш контракт снят с учета с даты, которую банк указал в разделе I ведомости банковского контроля.

        Может ли банк отказать в снятии с учета контракта?

        Банк может отказать в снятии с учета контракта, если имеются следующие основания:

      • резидент не предоставил в банк документы, необходимые для снятия с учета контракта;
      • резидент предоставил документы, но они не подтверждают указанное им в заявлении основание для снятия контракта с учета;
      • в банке отсутствует информация, достаточная для снятия контракта с учета.
      • (пункт 6.5. Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

        Если банк отказывает в снятии контракта с учета, он возвращает резиденту заявление и все документы, а также сообщает о причинах отказа, указав дату возврата представленных документов. Резидент имеет право устранить все недостатки и повторно направить заявление и документы в банк.

        «Альфа-Банк» запустил онлайн-сервис по валютному контролю для корпоративных клиентов

        «Альфа-Банк» запустил полнофункциональный сервис по валютному контролю в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Ожидается, что клиенты банка в несколько раз сократят сроки валютного контроля, смогут полностью отказаться от бумажного документооборота, минимизируют риски административных штрафов за счет более технологичного сервиса.

        В конце прошлого года «Альфа-Банк» принял стратегическое решение о развитии линейки расчетных услуг для внешнеэкономической деятельности, в том числе дистанционного валютного контроля, в части качества, скорости и удобства для пользователя. Проект реализован без привлечения внешнего интегратора силами собственных подразделений банка — управления расчетного бизнеса, электронного бизнеса, валютного контроля и ИТ — в короткие сроки (менее чем за девять месяцев). В апреле валютный контроль в интернет-банке был запущен в пилотном режиме, а в августе — на все регионы страны.

        Через «Альфа-Бизнес Онлайн» клиент направляет в банк паспорта сделок, внешнеторговые контракты и кредитные договоры, заявления о переоформлении паспорта сделки или его переводе из другого банка, а также справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах — с помощью электронных форм документов, созданных с учетом требований федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Электронные формы с валидацией полей сводят к минимуму некорректное оформление пользователем документов — от этого напрямую зависит качество и оперативность последующего валютного контроля, подчеркнули в банке.

        В рамках проекта ВЭД банк не только инвестировал в разработку электронного канала, но и изменил внутренние процессы, отметили в «Альфа-Банке». В сочетании с высокой квалификацией валютных контролеров банка эти меры позволили внедрить передовой технологичный сервис для внешнеэкономической деятельности — быстрый и точный валютный контроль. В том числе удалось достичь сокращения времени разблокировки валютной выручки на транзитном счете — теперь срок составляет в среднем всего 2-3 часа, рассказали в банке.

        Кроме того, доступна аналитика по валютным операциям — в интернет-банке можно просматривать историю по контрактам и выгружать в Excel списки контрактов с указанием статуса и номеров паспортов сделок. Также можно выгружать ведомость банковского контроля и отчет об ожидаемых сроках поступления от нерезидентов иностранной валюты или поставки товара. Банк помогает клиенту контролировать ожидаемые сроки и избежать штрафов за нарушение этих сроков.

        «В процессе реализации проекта мы применяли передовые практики, консультировались с клиентами. В период пилота получили высокие оценки от действующих клиентов. Сейчас, когда система запущена и работает, мы переходим к новому этапу развития — будем кастомизировать сервис под индивидуальные запросы нескольких крупных корпоративных клиентов. При этом все улучшения будут доступны широкому кругу клиентов “Альфа-Банка” юридических лиц», — заявил Пётр Зубрицкий, руководитель проекта ВЭД в блоке «Корпоративно-инвестиционный банк» «Альфа-Банка».

        Электронный документооборот через интернет-банк, в том числе по валютному контролю, является юридически значимым — клиент получает документы от банка с электронной подписью валютного контролера и сам подписывает все документы электронной подписью, пояснили в «Альфа-Банке».

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *